Onderstaand treft u de belangrijkste risico’s met een financiële impact rondom de Floriade.
| restrisico | kans | risicobedrag | som van risico |
|---|---|---|---|---|
risicoprofiel algemene dienst (x € 1 miljoen) | ||||
1. Floriade businesscase | 38,1 | Div | 24,6 | 26,6 |
2. Floriade grondexploitatie (geheim) | 5,3 | Div | 2,1 | 2,1 |
Floriade businesscase
In onderstaande tabel worden de risico’s op de wereldexpositie Floriade benoemd inclusief het bedrag waarvoor een reservering is opgenomen. Onder de tabel wordt per risico een toelichting gegeven. In onderstaande tabel wordt de huidige stand van de risico’s vergeleken met de stand uit het raadsvoorstel RV 57/2021 Benodigde extra budget n.a.v. kostenraming tijdelijke inrichting Floriade en de stand bij de Programmarekening 2020.
bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
risico’s Floriade | omvang | kans | PB | RV 57/2021 | PR2020 |
Bijdrage subsidie /derden komt niet tot stand tgv business case | -2,0 | 80% | -1,6 | -1,6 | -1,6 |
Bijdrage Prov. Flevoland komt niet tot stand tgv de business case | -0,5 | 60% | -0,3 | -1,0 | -1,0 |
Tegenvallende bezoekers kaartverkoop / parkeren | -10,4 | 80% | -8,3 | -8,3 | -8,3 |
Sponsorbijdragen vallen tegen | -8,0 | 80% | -6,4 | -6,4 | -6,4 |
Tenderopbrengsten vallen 30% tegen | -1,2 | 40% | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
Beheerbudget niet toereikend | -1,5 | 20% | -0,3 | -0,3 | -0,6 |
Diverse kleine risico’s | -1,3 | 20%-40% | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
Veiligheidskosten | -1,0 | 40% | -0,4 | -0,4 | -0,6 |
Bouwvergunningen | -0,5 | 80% | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
Kwaliteit evenement | -1,0 | 60% | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
Avondprogrammering | - | - | - | - | -2,0 |
Busvervoer | -3,0 | 60% | -1,8 | -1,8 | -2,0 |
Onvoorzien Expo organisatie | -2,3 | 60% | -1,4 | -1,4 | -1,1 |
Exploitatie Toren 2 | -1,6 | 40% | -0,6 | -0,6 | -0,8 |
Risico bijdragen derden | -0,5 | 40% | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
Ontmanteling | -1,3 | 40% | -0,5 | -0,5 | - |
Bouwplaats management | -0,5 | 40% | -0,2 | -0,6 | - |
Personeelskosten Floriade BV | -1,5 | 60% | -0,9 | -0,9 | - |
Stikstof | PM | PM | PM | - | - |
Achtervang | - | -0,4 | |||
Totaal risico’s Floriade | -38,1 | div. | -24,6 | -25,7 | -26,6 |
Floriade grondexploitatie
Het risico van de grondexploitatie Floriade is gebaseerd op :
- de algemene marktrisico’s binnen het plan. De algemene marktscenario’s die van toepassing zijn, zijn gebaseerd op de laatst bestuurlijk vastgestelde MPGA;
- een totaaloverzicht van het risicoprofiel opgebouwd uit gewogen projectrisico’s, gewogen projectkansen en algemene marktrisico’s;
- een toelichting op de projectrisico’s en projectkansen. Hierbij worden aard, omvang, kans van optreden en beheersmaatregelen vermeld;
- niet verrekenbare btw in verband met het evenement.
De toetsing en kwantificering van de risico’s heeft conform de Kadernota Integraal risicomanagement en weerstandsvermogen van de gemeente Almere plaatsgevonden.
Beheersmaatregelen
In deze fase van het proces zijn er nog geen beheersmaatregelen getroffen.
Financiële Inschatting
Binnen deze grondexploitatie zijn er diverse proces– en ontwerprisico’s onderkend. Ongewogen is het risicobedrag € 5,3 miljoen. In totaal is het gewogen risicobedrag op basis van de diverse kans percentages berekend op € 2,1 miljoen.